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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 338.00 | 149 864.00 | 420 474.00 | 570 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 338.00 | 149 864.00 | 450 474.00 | 600 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 622 662.00 | | 622 662.00 | 622 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 790.00 | | 638 790.00 | 638 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 128.00 | 149 864.00 | 1 089 264.00 | 1 239 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 592 049.00 | 677 949.00 | | 592 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | -85 901.00 | | 45 621.00 |
DL TOTAL (I) | 999 570.00 | 953 949.00 | | 999 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 21 409.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 929.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 251.00 | 90 830.00 | | 77 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 695.00 | 115 192.00 | | 89 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 264.00 | 1 069 141.00 | | 1 089 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 17 497.00 | | 10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 561.00 | 453 817.00 | | 437 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 940.00 | 539 718.00 | | 391 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 621.00 | -85 901.00 | | 45 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 338.00 | | | 600 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 338.00 | | | 600 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 128.00 | 16 128.00 | 30 000.00 | 46 128.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |