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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 2 583.00 | 5.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 068.00 | 82 149.00 | 72 920.00 | 155 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 798.00 | 84 732.00 | 76 066.00 | 160 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CF Disponibilités | 351 265.00 | | 351 265.00 | 351 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 440.00 | | 403 440.00 | 403 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 237.00 | 84 732.00 | 479 506.00 | 564 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 6 065.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 602.00 | 45 961.00 | | 230 602.00 |
DL TOTAL (I) | 356 628.00 | 126 026.00 | | 356 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 685.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 16 382.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 902.00 | 25 316.00 | | 106 902.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 13 111.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 878.00 | 55 494.00 | | 122 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 506.00 | 181 519.00 | | 479 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 330.00 | 16 401.00 | | 68 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 10.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | 16 391.00 | | 65 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 315.00 | 52 174.00 | 3 141.00 | 55 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |