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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 3 448.00 | 1 018.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 560.00 | 118 830.00 | 46 730.00 | 165 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 507.00 | 122 278.00 | 51 229.00 | 173 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 623 401.00 | | 623 401.00 | 623 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 328.00 | | 632 328.00 | 632 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 835.00 | 122 278.00 | 683 557.00 | 805 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 754.00 | 228 436.00 | | 318 754.00 |
DL TOTAL (I) | 400 383.00 | 310 064.00 | | 400 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 818.00 | 154 098.00 | | 218 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 7 218.00 | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 101.00 | 56 520.00 | | 46 101.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 9 468.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 174.00 | 227 302.00 | | 283 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 557.00 | 537 367.00 | | 683 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 934.00 | 19 344.00 | | 102 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 583.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 069.00 | 18 761.00 | | 100 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407.00 | 8 926.00 | 3 481.00 | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 174.00 | 283 174.00 | | 283 174.00 |