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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 2 865.00 | 1 441.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 645.00 | 100 069.00 | 62 576.00 | 162 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 188.00 | 102 934.00 | 67 254.00 | 170 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 463 521.00 | | 463 521.00 | 463 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 113.00 | | 470 113.00 | 470 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 301.00 | 102 934.00 | 537 367.00 | 640 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 44 626.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 436.00 | 230 602.00 | | 228 436.00 |
DL TOTAL (I) | 310 064.00 | 356 628.00 | | 310 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 098.00 | 305.00 | | 154 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 6 943.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 520.00 | 106 902.00 | | 56 520.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 8 728.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 302.00 | 122 878.00 | | 227 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 367.00 | 479 506.00 | | 537 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 732.00 | 18 202.00 | | 84 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 282.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 17 921.00 | | 82 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828.00 | 6 592.00 | 3 236.00 | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 302.00 | 227 302.00 | | 227 302.00 |