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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 903.00 | 31 269.00 | 14 635.00 | 45 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 067.00 | 50 154.00 | 47 913.00 | 98 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 465.00 | 81 917.00 | 70 548.00 | 152 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BN En cours de production de biens | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 860.00 | | 281 860.00 | 281 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 325.00 | 81 917.00 | 352 408.00 | 434 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 930.00 | 107 316.00 | | 142 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 281.00 | 35 614.00 | | 30 281.00 |
DL TOTAL (I) | 184 211.00 | 153 930.00 | | 184 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 015.00 | 19 584.00 | | 37 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 373.00 | 25 441.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 456.00 | | 75 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 935.00 | 26 465.00 | | 30 935.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 197.00 | 146 946.00 | | 168 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 408.00 | 300 875.00 | | 352 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 303.00 | 138 642.00 | | 141 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 150.00 | | 47 181.00 | 125 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 866.00 | 152 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 866.00 | 143 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 655.00 | | 47 181.00 | 116 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 284.00 | 15 499.00 | 19 866.00 | 86 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 789.00 | 15 499.00 | 19 866.00 | 85 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 015.00 | 10 120.00 | 26 895.00 | 37 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 197.00 | 141 303.00 | 26 895.00 | 168 197.00 |