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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 334.00 | 36 704.00 | 17 631.00 | 54 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 817.00 | 66 566.00 | 52 251.00 | 118 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 647.00 | 103 765.00 | 77 882.00 | 181 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BN En cours de production de biens | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 999.00 | | 264 999.00 | 264 999.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 851.00 | | 422 851.00 | 422 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 497.00 | 103 765.00 | 500 733.00 | 604 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 211.00 | 142 930.00 | | 173 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | 30 281.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 224 200.00 | 184 211.00 | | 224 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 835.00 | 37 015.00 | | 59 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 358.00 | 24 373.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | 75 474.00 | | 110 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 464.00 | 30 935.00 | | 69 464.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 401.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 533.00 | 168 197.00 | | 276 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 733.00 | 352 408.00 | | 500 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 303.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 465.00 | | 29 181.00 | 152 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | | 29 181.00 | 143 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 917.00 | 21 847.00 | | 81 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 422.00 | 21 847.00 | | 81 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 888.00 | 14 300.00 | 30 588.00 | 44 888.00 |
VI Groupe et associés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 647.00 | 276 647.00 | | 276 647.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 533.00 | 245 944.00 | 30 588.00 | 276 533.00 |