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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 410.00 | 43 185.00 | 15 225.00 | 58 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 711.00 | 86 572.00 | 52 140.00 | 138 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 490.00 | | 276 490.00 | 276 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 106.00 | 130 252.00 | 351 854.00 | 482 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
BN En cours de production de biens | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 004.00 | | 381 004.00 | 381 004.00 |
BZ Autres créances | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CF Disponibilités | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 646.00 | | 588 646.00 | 588 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 751.00 | 130 252.00 | 940 500.00 | 1 070 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 200.00 | 173 211.00 | | 213 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | 39 989.00 | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 288 183.00 | 224 200.00 | | 288 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 990.00 | 59 835.00 | | 378 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 460.00 | 33 358.00 | | 37 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 924.00 | 110 693.00 | | 148 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 941.00 | 69 464.00 | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 183.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 317.00 | 276 533.00 | | 652 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 500.00 | 500 733.00 | | 940 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 344.00 | 98 344.00 | | 298 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 647.00 | | 300 459.00 | 181 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 152.00 | | 300 459.00 | 173 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 765.00 | 26 487.00 | | 103 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | 26 487.00 | | 103 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 381 004.00 | 381 004.00 | | 381 004.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 454.00 | 25 017.00 | 147 760.00 | 471 454.00 |
VI Groupe et associés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 433.00 | 399 433.00 | | 399 433.00 |
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 780.00 | 298 344.00 | 147 760.00 | 744 780.00 |