| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 425.00 | 453.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 879.00 | 1 425.00 | 20 453.00 | 21 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 251.00 | 1 425.00 | 229 825.00 | 231 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
EA Autres dettes | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 312.00 | 800.00 | 241 112.00 | 240 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 312.00 | 800.00 | 241 112.00 | 240 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107.00 | | | -107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 981.00 | | 649.00 | 21 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 21 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 1 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | 649.00 | 1 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 577.00 | 751.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 577.00 | 751.00 | 1 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
UX Autres créances clients | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |