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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 642.00 | 237.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 879.00 | 1 642.00 | 20 237.00 | 21 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 981.00 | 1 642.00 | 233 339.00 | 234 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 720.00 | 98 828.00 | | 98 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | -107.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 111 454.00 | 109 720.00 | | 111 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 013.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 5 626.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 19 396.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 94 070.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 885.00 | 120 105.00 | | 121 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 339.00 | 229 825.00 | | 233 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 885.00 | 120 105.00 | | 121 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | 350.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -361.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 833.00 | 241 464.00 | | 221 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 099.00 | 241 571.00 | | 220 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | -107.00 | | 1 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 216.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 216.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |