| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 858.00 | 20.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 879.00 | 1 858.00 | 20 020.00 | 21 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 202 417.00 | | 202 417.00 | 202 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 284.00 | | 318 284.00 | 318 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 162.00 | 1 858.00 | 338 304.00 | 340 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 454.00 | 98 720.00 | | 100 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 476.00 | 1 733.00 | | 63 476.00 |
DL TOTAL (I) | 174 930.00 | 111 454.00 | | 174 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 269.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 3 330.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440.00 | 11 286.00 | | 23 440.00 |
EA Autres dettes | 133 905.00 | 106 000.00 | | 133 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 374.00 | 121 885.00 | | 163 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 304.00 | 233 339.00 | | 338 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 374.00 | 121 885.00 | | 163 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 979.00 | | 283 979.00 | 283 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 979.00 | | 283 979.00 | 283 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 172.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | -386.00 | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 537.00 | 221 833.00 | | 286 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 060.00 | 220 099.00 | | 223 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 476.00 | 1 733.00 | | 63 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 216.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 216.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
UX Autres créances clients | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |