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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 322.00 | 75 447.00 | 19 875.00 | 95 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 523.00 | 45 501.00 | 10 022.00 | 55 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 604.00 | 121 207.00 | 43 397.00 | 164 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BN En cours de production de biens | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 755.00 | | 182 755.00 | 182 755.00 |
BZ Autres créances | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CF Disponibilités | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 964.00 | | 448 964.00 | 448 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 568.00 | 121 207.00 | 492 362.00 | 613 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 593.00 | 223 768.00 | | 285 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 689.00 | 91 825.00 | | 64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 361 282.00 | 326 593.00 | | 361 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 27 197.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | 82 629.00 | | 85 893.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 570.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 080.00 | 129 197.00 | | 131 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 362.00 | 455 789.00 | | 492 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 341.00 | 129 197.00 | | 127 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 304.00 | | 12 300.00 | 152 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 545.00 | | 12 300.00 | 138 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 702.00 | 13 505.00 | | 107 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 443.00 | 13 505.00 | | 107 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 182 755.00 | 182 755.00 | | 182 755.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VC Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 2 960.00 | 3 739.00 | 6 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
VW T.V.A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 080.00 | 127 341.00 | 3 739.00 | 131 080.00 |