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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 297.00 | 85 470.00 | 11 827.00 | 97 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 981.00 | 49 111.00 | 7 869.00 | 56 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 037.00 | 134 840.00 | 33 197.00 | 168 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BN En cours de production de biens | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 922.00 | | 503 922.00 | 503 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 959.00 | 134 840.00 | 537 118.00 | 671 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 282.00 | 285 593.00 | | 305 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 802.00 | 64 689.00 | | 80 802.00 |
DL TOTAL (I) | 397 084.00 | 361 282.00 | | 397 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 6 699.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 31 830.00 | | 21 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 230.00 | 85 893.00 | | 101 230.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 6 658.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 034.00 | 131 080.00 | | 140 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 118.00 | 492 362.00 | | 537 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 283.00 | 127 341.00 | | 139 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 604.00 | | 3 433.00 | 164 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 845.00 | | 3 433.00 | 150 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 207.00 | 13 634.00 | | 121 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 948.00 | 13 634.00 | | 120 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 182 936.00 | 182 936.00 | | 182 936.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 739.00 | 2 988.00 | 751.00 | 3 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
VW T.V.A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 034.00 | 139 283.00 | 751.00 | 140 034.00 |