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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 277.00 | 446.00 | 723.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 477.00 | 95 531.00 | 5 945.00 | 101 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 52 751.00 | 6 499.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 950.00 | 148 559.00 | 26 391.00 | 174 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BN En cours de production de biens | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CF Disponibilités | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 567.00 | | 519 567.00 | 519 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 517.00 | 148 559.00 | 545 958.00 | 694 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 084.00 | 305 282.00 | | 341 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | 80 802.00 | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 395 457.00 | 397 084.00 | | 395 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 3 739.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 21 435.00 | | 38 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 331.00 | 101 230.00 | | 111 331.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 13 630.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 501.00 | 140 034.00 | | 150 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 958.00 | 537 118.00 | | 545 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 500.00 | 139 283.00 | | 150 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 566.00 | | 724 566.00 | 724 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 566.00 | | 724 566.00 | 724 566.00 |
FM Production stockée | | | -9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 407.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 24 540.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 771.00 | 757 727.00 | | 721 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 397.00 | 676 925.00 | | 678 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 373.00 | 80 802.00 | | 43 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 840.00 | 13 719.00 | | 134 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 18.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 581.00 | 13 701.00 | | 134 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 501.00 | 150 500.00 | | 150 501.00 |