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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 726.00 | 118 482.00 | 44 244.00 | 162 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 024.00 | 11 803.00 | 9 222.00 | 21 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 373.00 | 173 313.00 | 67 060.00 | 240 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 336.00 | 303 597.00 | 133 739.00 | 437 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 419 792.00 | | 419 792.00 | 419 792.00 |
CF Disponibilités | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 965.00 | | 524 965.00 | 524 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 301.00 | 303 597.00 | 658 704.00 | 962 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 118.00 | 253 651.00 | | 271 118.00 |
DL TOTAL (I) | 279 118.00 | 261 651.00 | | 279 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 927.00 | 356 423.00 | | 318 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 475.00 | 50 064.00 | | 59 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | 1.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 587.00 | 407 070.00 | | 379 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 704.00 | 668 721.00 | | 658 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 587.00 | 407 070.00 | | 379 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 649.00 | | 23 688.00 | 413 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 437 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 437 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 649.00 | | 23 688.00 | 413 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 508.00 | 56 088.00 | | 247 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508.00 | 56 088.00 | | 247 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 927.00 | 318 927.00 | | 318 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VC Groupe et associés | 363 193.00 | 363 193.00 | | 363 193.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 878.00 | 442 878.00 | | 442 878.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 587.00 | 379 587.00 | | 379 587.00 |