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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 457.00 | 159 772.00 | 5 685.00 | 165 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 21 378.00 | 1 737.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 773.00 | 192 411.00 | 81 362.00 | 273 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 525.00 | 373 561.00 | 95 964.00 | 469 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 662 142.00 | | 662 142.00 | 662 142.00 |
CF Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 149.00 | | 765 149.00 | 765 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 675.00 | 373 561.00 | 861 114.00 | 1 234 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 114.00 | 242 408.00 | | 468 114.00 |
DL TOTAL (I) | 476 114.00 | 250 408.00 | | 476 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 730.00 | 317 292.00 | | 316 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 56 929.00 | | 67 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 000.00 | 375 269.00 | | 385 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 114.00 | 625 677.00 | | 861 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 000.00 | 375 269.00 | | 385 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 525.00 | | 1 562.00 | 469 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 562.00 | | 469 525.00 | 1 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | 469 525.00 | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 525.00 | | 1 562.00 | 469 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 792.00 | 52 769.00 | | 320 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 792.00 | 52 769.00 | | 320 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 730.00 | 316 730.00 | | 316 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VC Groupe et associés | 626 476.00 | 626 476.00 | | 626 476.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 667.00 | 18 997.00 | 671.00 | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 562.00 | 681 891.00 | 671.00 | 682 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |