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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 457.00 | 139 062.00 | 26 395.00 | 165 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 17 235.00 | 5 879.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 211.00 | 164 495.00 | 107 716.00 | 272 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 525.00 | 320 792.00 | 148 733.00 | 469 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 290.00 | | 390 290.00 | 390 290.00 |
CF Disponibilités | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 944.00 | | 476 944.00 | 476 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 469.00 | 320 792.00 | 625 677.00 | 946 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 408.00 | 271 118.00 | | 242 408.00 |
DL TOTAL (I) | 250 408.00 | 279 118.00 | | 250 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 292.00 | 318 927.00 | | 317 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 59 475.00 | | 56 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 269.00 | 379 587.00 | | 375 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 677.00 | 658 704.00 | | 625 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 269.00 | 379 587.00 | | 375 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 336.00 | 93 342.00 | | 437 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 336.00 | 93 342.00 | | 437 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 597.00 | 60 714.00 | 43 518.00 | 303 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 597.00 | 60 714.00 | 43 518.00 | 303 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 292.00 | 317 292.00 | | 317 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VC Groupe et associés | 350 934.00 | 350 934.00 | | 350 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 442.00 | 21 192.00 | 1 251.00 | 22 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 732.00 | 411 482.00 | 1 251.00 | 412 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 269.00 | 375 269.00 | | 375 269.00 |