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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 027.00 | 41 881.00 | 22 146.00 | 64 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 027.00 | 41 881.00 | 1 567 146.00 | 1 609 027.00 |
BT Marchandises | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 703.00 | | 219 703.00 | 219 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 730.00 | 41 881.00 | 1 786 848.00 | 1 828 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 743.00 | 398 831.00 | | 514 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 660.00 | 115 911.00 | | 89 660.00 |
DL TOTAL (I) | 714 403.00 | 624 743.00 | | 714 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 250.00 | 734 691.00 | | 622 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | 105 722.00 | | 121 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 705.00 | 28 831.00 | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 445.00 | 1 176 244.00 | | 1 072 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 848.00 | 1 800 988.00 | | 1 786 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 329.00 | 559 159.00 | | 574 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 005.00 | | 22.00 | 1 609 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 005.00 | | 22.00 | 64 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 4 807.00 | | 37 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 4 807.00 | | 37 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 250.00 | 124 133.00 | 498 117.00 | 622 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 445.00 | 574 329.00 | 498 117.00 | 1 072 445.00 |