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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 027.00 | 46 603.00 | 17 424.00 | 64 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 027.00 | 46 603.00 | 1 562 424.00 | 1 609 027.00 |
BT Marchandises | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 431.00 | | 310 431.00 | 310 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 458.00 | 46 603.00 | 1 872 856.00 | 1 919 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 402.00 | 514 743.00 | | 604 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 209.00 | 89 660.00 | | 105 209.00 |
DL TOTAL (I) | 819 612.00 | 714 403.00 | | 819 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 646.00 | 622 250.00 | | 498 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 890.00 | 307 000.00 | | 306 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 474.00 | 121 491.00 | | 209 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 233.00 | 21 705.00 | | 38 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 243.00 | 1 072 445.00 | | 1 053 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 856.00 | 1 786 848.00 | | 1 872 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 280.00 | 574 329.00 | | 676 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 508.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 881.00 | 4 721.00 | | 41 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 881.00 | 4 721.00 | | 41 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 474.00 | 209 474.00 | | 209 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 890.00 | 306 890.00 | | 306 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 646.00 | 121 682.00 | 376 964.00 | 498 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 243.00 | 676 280.00 | 376 964.00 | 1 053 243.00 |