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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 993.00 | 52 492.00 | 45 501.00 | 97 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 993.00 | 52 492.00 | 1 590 501.00 | 1 642 993.00 |
BT Marchandises | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 644.00 | | 333 644.00 | 333 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 637.00 | 52 492.00 | 1 924 145.00 | 1 976 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 612.00 | 604 402.00 | | 709 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 771.00 | 105 209.00 | | 157 771.00 |
DL TOTAL (I) | 977 383.00 | 819 612.00 | | 977 383.00 |
DP Provisions pour risques | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 887.00 | 498 646.00 | | 396 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 890.00 | 306 890.00 | | 306 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 209 474.00 | | 194 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 249.00 | 38 233.00 | | 38 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 917.00 | 1 053 243.00 | | 936 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 145.00 | 1 872 856.00 | | 1 924 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 401.00 | 676 280.00 | | 670 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 603.00 | 5 889.00 | | 46 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 603.00 | 5 889.00 | | 46 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 890.00 | 306 890.00 | | 306 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 887.00 | 130 371.00 | 266 516.00 | 396 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 917.00 | 670 401.00 | 266 516.00 | 936 917.00 |