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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 485.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 11 789.00 | 5 752.00 | | 11 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552.00 | 6 355.00 | | -1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 61 040.00 | 62 591.00 | | 61 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 923.00 | 228 770.00 | | 220 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 953.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 466.00 | 10 702.00 | | 8 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 360.00 | 242 571.00 | | 231 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 400.00 | 305 162.00 | | 292 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 1 524.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 595.00 | 61 975.00 | | 57 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 147.00 | 55 621.00 | | 59 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552.00 | 6 355.00 | | -1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 715.00 | 75 757.00 | | 62 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 715.00 | 75 757.00 | | 62 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 189 766.00 | 189 766.00 | | 189 766.00 |
VI Groupe et associés | 220 923.00 | 220 923.00 | | 220 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 663.00 | 252 663.00 | | 252 663.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |