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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 028.00 | | 241 028.00 | 241 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 227.00 | | 259 227.00 | 259 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
CF Disponibilités | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 562.00 | | 374 562.00 | 374 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 789.00 | | 633 789.00 | 633 789.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 10 237.00 | 11 789.00 | | 10 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725.00 | -1 552.00 | | -6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 304 315.00 | 61 040.00 | | 304 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 899.00 | 220 923.00 | | 319 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 1 971.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 8 466.00 | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 474.00 | 231 360.00 | | 329 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 789.00 | 292 400.00 | | 633 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 757.00 | 183 471.00 | | 75 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 757.00 | 183 471.00 | | 75 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 028.00 | 40 000.00 | 201 028.00 | 241 028.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 250 991.00 | | 250 991.00 | 250 991.00 |
VI Groupe et associés | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 638.00 | 49 619.00 | 452 019.00 | 501 638.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 474.00 | 9 575.00 | 319 899.00 | 329 474.00 |