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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | 256.00 | 857.00 | 1 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 540.00 | | 349 540.00 | 349 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 852.00 | 256.00 | 668 597.00 | 668 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CF Disponibilités | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 787.00 | 256.00 | 814 532.00 | 814 787.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 512.00 | 10 237.00 | | 3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 595.00 | -6 725.00 | | -41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 262 720.00 | 304 315.00 | | 262 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 024.00 | 319 899.00 | | 533 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 3 408.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | 5 863.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 812.00 | 329 474.00 | | 551 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 532.00 | 633 789.00 | | 814 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 195.00 | 51 534.00 | | 77 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 791.00 | 58 259.00 | | 118 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 595.00 | -6 725.00 | | -41 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 227.00 | | 1 113.00 | 259 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -408 512.00 | | 667 739.00 | -408 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -408 512.00 | | 668 852.00 | -408 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 540.00 | | 349 540.00 | 349 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
VI Groupe et associés | 533 024.00 | | 533 024.00 | 533 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 267.00 | 2 806.00 | 468 461.00 | 471 267.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 812.00 | 18 788.00 | 533 024.00 | 551 812.00 |