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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 6 310.00 | 858.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 6 912.00 | 7 189.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 648.00 | 13 222.00 | 1 509 427.00 | 1 522 648.00 |
BT Marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 879.00 | | 286 879.00 | 286 879.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CF Disponibilités | 412 229.00 | | 412 229.00 | 412 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 288.00 | | 794 288.00 | 794 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 936.00 | 13 222.00 | 2 303 714.00 | 2 316 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 282.00 | | | 1 016 282.00 |
DH Report à nouveau | | 687 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 568.00 | 328 892.00 | | 323 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 850.00 | 1 038 282.00 | | 1 361 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 481.00 | 933 200.00 | | 775 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 363.00 | 12 553.00 | | 18 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 16 016.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 311.00 | 137 095.00 | | 86 311.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 864.00 | 1 198 864.00 | | 941 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 714.00 | 2 237 146.00 | | 2 303 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 1 234 631.00 | | 1 234 631.00 | 1 234 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 168.00 | | 1 235 168.00 | 1 235 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 396.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 396.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 540.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 540.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | -144.00 | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 392.00 | 116 700.00 | | 119 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 012.00 | 1 190 103.00 | | 1 261 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 445.00 | 861 211.00 | | 937 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 568.00 | 328 892.00 | | 323 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 301.00 | 9 468.00 | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524.00 | 4 926.00 | 228.00 | 8 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 1 790.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 3 137.00 | 228.00 | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 452.00 | 290 072.00 | 1 380.00 | 291 452.00 |