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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 6 829.00 | 1 627.00 | 8 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 9 755.00 | 7 112.00 | 16 867.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 103.00 | 16 584.00 | 1 511 519.00 | 1 528 103.00 |
BT Marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BZ Autres créances | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CF Disponibilités | 675 968.00 | | 675 968.00 | 675 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 017.00 | | 936 017.00 | 936 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 120.00 | 16 584.00 | 2 447 536.00 | 2 464 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 850.00 | 1 016 282.00 | | 1 339 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 915.00 | 323 568.00 | | 222 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 765.00 | 1 361 850.00 | | 1 584 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 132.00 | 775 481.00 | | 695 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | 18 363.00 | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 11 710.00 | | 18 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 693.00 | 86 311.00 | | 137 693.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 771.00 | 941 864.00 | | 862 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 536.00 | 2 303 714.00 | | 2 447 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 779 855.00 | | 779 855.00 | 779 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 187.00 | | 780 187.00 | 780 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 37 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 444.00 | 901.00 | | 251 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 444.00 | 5 091.00 | | 251 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 119.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 114.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 233.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 973.00 | 4 858.00 | | 250 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 219.00 | 119 392.00 | | 80 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 788.00 | 1 261 012.00 | | 1 041 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 873.00 | 937 445.00 | | 818 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 915.00 | 323 568.00 | | 222 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 849.00 | 21 301.00 | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 222.00 | 4 234.00 | 872.00 | 13 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 1 391.00 | 872.00 | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 2 843.00 | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 132.00 | 163 740.00 | 531 392.00 | 695 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 844.00 | 168 064.00 | 2 780.00 | 170 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 771.00 | 331 379.00 | 531 392.00 | 862 771.00 |