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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 7 603.00 | 1 929.00 | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | 12 755.00 | 6 901.00 | 19 656.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 368.00 | 20 358.00 | 1 511 010.00 | 1 531 368.00 |
BT Marchandises | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 331 133.00 | | 331 133.00 | 331 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CF Disponibilités | 447 139.00 | | 447 139.00 | 447 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 661.00 | | 874 661.00 | 874 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 029.00 | 20 358.00 | 2 385 671.00 | 2 406 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 421.00 | 1 339 850.00 | | 1 188 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 775.00 | 222 915.00 | | 422 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 196.00 | 1 584 765.00 | | 1 627 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 392.00 | 695 132.00 | | 531 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | 11 613.00 | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 18 334.00 | | 25 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 877.00 | 137 693.00 | | 189 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 475.00 | 862 771.00 | | 758 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 671.00 | 2 447 536.00 | | 2 385 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 173 296.00 | | 1 173 296.00 | 1 173 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 296.00 | | 1 173 296.00 | 1 173 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 251 444.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 251 444.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 45.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 470.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 250 973.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 831.00 | 80 219.00 | | 146 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 113.00 | 1 041 788.00 | | 1 210 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 339.00 | 818 873.00 | | 787 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 775.00 | 222 915.00 | | 422 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 4 598.00 | 824.00 | 16 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 774.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 3 824.00 | 824.00 | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 392.00 | 167 881.00 | 363 511.00 | 531 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 944.00 | 332 944.00 | | 332 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 124.00 | 332 944.00 | 2 180.00 | 335 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 475.00 | 394 964.00 | 363 511.00 | 758 475.00 |