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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 966.00 | 24 714.00 | 9 251.00 | 33 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 034.00 | 2 568.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 501.00 | 36 580.00 | 16 920.00 | 53 501.00 |
BT Marchandises | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 274.00 | 127 086.00 | 318 187.00 | 445 274.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 180 755.00 | | 180 755.00 | 180 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 324.00 | 127 086.00 | 641 238.00 | 768 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 826.00 | 163 667.00 | 658 158.00 | 821 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 158.00 | | | 658 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 351.00 | 4 779.00 | 1 073 131.00 | 1 068 351.00 |
FG Production vendue services | 360 186.00 | | 360 186.00 | 360 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 538.00 | 4 779.00 | 1 433 317.00 | 1 428 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 846.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 171.00 | | | 1 436 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 693.00 | | | 1 402 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 228.00 | | 9 428.00 | 44 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 53 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 42 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | | 9 428.00 | 33 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 136.00 | 4 444.00 | | 32 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 4 444.00 | | 26 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 445 274.00 | 445 274.00 | | 445 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 994.00 | 478 894.00 | 5 100.00 | 483 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |