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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 907.00 | 18 229.00 | 10 677.00 | 28 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 911.00 | 15 770.00 | 29 141.00 | 44 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 251.00 | 39 831.00 | 58 419.00 | 98 251.00 |
BT Marchandises | 507 989.00 | 49 809.00 | 458 180.00 | 507 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 163.00 | 152 032.00 | 560 131.00 | 712 163.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 896.00 | 201 842.00 | 1 117 054.00 | 1 318 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 147.00 | 241 673.00 | 1 175 473.00 | 1 417 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DL TOTAL (I) | 639 814.00 | | | 639 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 908.00 | | | 377 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 659.00 | | | 535 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 473.00 | | | 1 175 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 659.00 | | | 535 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 548.00 | 9 774.00 | 1 756 322.00 | 1 746 548.00 |
FG Production vendue services | 412 174.00 | 492.00 | 412 666.00 | 412 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 722.00 | 10 266.00 | 2 168 989.00 | 2 158 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 233.00 | | | 2 174 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 747.00 | | | 2 086 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 691.00 | | 48 560.00 | 49 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 759.00 | | 35 060.00 | 38 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 13 500.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 312.00 | 8 519.00 | | 31 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 8 519.00 | | 25 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | | 16 835.00 |