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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 177.00 | 16 187.00 | 989.00 | 17 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 582.00 | 9 292.00 | 12 289.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 691.00 | 31 312.00 | 18 379.00 | 49 691.00 |
BT Marchandises | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 065.00 | 126 722.00 | 493 343.00 | 620 065.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 345 172.00 | | 345 172.00 | 345 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 972.00 | 126 722.00 | 1 029 250.00 | 1 155 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 664.00 | 158 034.00 | 1 047 629.00 | 1 205 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 653.00 | | | 386 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
DL TOTAL (I) | 552 327.00 | | | 552 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 222.00 | | | 298 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
EA Autres dettes | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 301.00 | | | 495 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 629.00 | | | 1 047 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 301.00 | | | 495 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 651.00 | 200.00 | 987 851.00 | 987 651.00 |
FG Production vendue services | 308 077.00 | | 308 077.00 | 308 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 729.00 | 200.00 | 1 295 929.00 | 1 295 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 689.00 | | | 1 311 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 014.00 | | | 1 157 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 501.00 | | 14 134.00 | 53 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 49 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 38 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | | 14 135.00 | 42 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 581.00 | 3 956.00 | 9 225.00 | 36 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 3 956.00 | 9 225.00 | 30 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 223.00 | 298 223.00 | | 298 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 620 066.00 | 620 066.00 | | 620 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 736.00 | 644 636.00 | 5 100.00 | 649 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 301.00 | 495 301.00 | | 495 301.00 |