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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 72.00 | 544.00 | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 17 935.00 | 18 028.00 | 35 963.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 429.00 | 18 006.00 | 27 422.00 | 45 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 064.00 | 475.00 | 277 589.00 | 278 064.00 |
072 Créances – Autres | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
084 Disponibilités | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 755.00 | 475.00 | 379 280.00 | 379 755.00 |
110 Total général Actif | 425 184.00 | 18 481.00 | 406 702.00 | 425 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 298.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 616.00 | | | 616.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 994.00 | | | 175 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |