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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 446.00 | 1 670.00 | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 16 273.00 | 14 012.00 | 30 285.00 |
040 Immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 630.00 | 16 718.00 | 25 912.00 | 42 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 930.00 | | 269 930.00 | 269 930.00 |
072 Créances – Autres | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
084 Disponibilités | 340 384.00 | | 340 384.00 | 340 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 201.00 | | 638 201.00 | 638 201.00 |
110 Total général Actif | 680 831.00 | 16 718.00 | 664 113.00 | 680 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |