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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 1 248.00 | 1 567.00 | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 756.00 | 21 046.00 | 32 710.00 | 53 756.00 |
040 Immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 901.00 | 22 294.00 | 44 607.00 | 66 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 974.00 | | 432 974.00 | 432 974.00 |
072 Créances – Autres | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
084 Disponibilités | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 726.00 | | 783 726.00 | 783 726.00 |
110 Total général Actif | 850 627.00 | 22 294.00 | 828 333.00 | 850 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 542.00 | | | 197 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |