| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 634 843.00 | | 634 843.00 | 634 843.00 |
AX Avances et acomptes | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 232.00 | | 647 232.00 | 647 232.00 |
BZ Autres créances | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 175.00 | | 761 175.00 | 761 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -425.00 | -398.00 | | -425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 115.00 | -26.00 | | -34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460.00 | 1 574.00 | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 938.00 | 184 500.00 | | 749 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 2 456.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | | -5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 715.00 | 182 156.00 | | 755 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 175.00 | 183 731.00 | | 761 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 14 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 801.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 115.00 | 4 827.00 | | 34 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 115.00 | -27.00 | | -34 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 749 938.00 | -749 938.00 | 749 938.00 | 749 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 715.00 | -744 161.00 | 749 938.00 | 755 715.00 |