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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 768.00 | 5 384.00 | 5 384.00 | 10 768.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 1 680.00 | 8 570.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 527.00 | 228 645.00 | 2 146 883.00 | 2 375 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 545.00 | 235 708.00 | 2 187 837.00 | 2 423 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 1 071 317.00 | | 1 071 317.00 | 1 071 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 926.00 | | 1 117 926.00 | 1 117 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 471.00 | 235 708.00 | 3 305 763.00 | 3 541 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 188.00 | -91 185.00 | | -48 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 168.00 | 42 996.00 | | -33 168.00 |
DL TOTAL (I) | -41 356.00 | -8 188.00 | | -41 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 170.00 | 1 850 000.00 | | 1 790 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 665.00 | 787 315.00 | | 812 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 36 783.00 | | 6 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 384.00 | | |
EA Autres dettes | 737 782.00 | 30 146.00 | | 737 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 119.00 | 2 713 628.00 | | 3 347 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 763.00 | 2 705 440.00 | | 3 305 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 665.00 | | | 812 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035.00 | 263 960.00 | | 207 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 203.00 | 220 963.00 | | 240 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 168.00 | 42 997.00 | | -33 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 782.00 | 737 782.00 | | 737 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 170.00 | 80 827.00 | 335 700.00 | 1 790 170.00 |
VI Groupe et associés | 812 665.00 | | 202 665.00 | 812 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 608.00 | 46 608.00 | 27 000.00 | 73 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 119.00 | 825 111.00 | 538 365.00 | 3 347 119.00 |