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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 768.00 | 1 795.00 | 8 973.00 | 10 768.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 201.00 | 4 299.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 527.00 | 109 868.00 | 2 265 659.00 | 2 375 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 795.00 | 111 864.00 | 2 305 931.00 | 2 417 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 254 751.00 | | 254 751.00 | 254 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 509.00 | | 399 509.00 | 399 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 304.00 | 111 864.00 | 2 705 440.00 | 2 817 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 185.00 | -34 540.00 | | -91 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | -56 645.00 | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | -8 188.00 | -51 185.00 | | -8 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 315.00 | 2 405 632.00 | | 787 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 213 088.00 | | 36 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 628.00 | 2 618 720.00 | | 2 713 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 440.00 | 2 567 535.00 | | 2 705 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 939.00 | | 263 939.00 | 263 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 939.00 | | 263 939.00 | 263 939.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 960.00 | 2.00 | | 263 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 963.00 | 56 646.00 | | 220 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | -56 645.00 | | 42 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 787 315.00 | 787 315.00 | | 787 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 758.00 | 112 758.00 | 27 000.00 | 139 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 628.00 | 863 628.00 | | 2 713 628.00 |