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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 102.00 | 498.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 678.00 | 100 037.00 | 43 641.00 | 143 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 003.00 | 30 530.00 | 23 473.00 | 54 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 501.00 | 131 670.00 | 93 831.00 | 225 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 957.00 | | 376 957.00 | 376 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 458.00 | 131 670.00 | 470 788.00 | 602 458.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
DL TOTAL (I) | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 788.00 | | | 470 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 578.00 | | 12 923.00 | 246 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 225 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 197 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 758.00 | | 10 923.00 | 220 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 219.00 | | 2 000.00 | 19 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 634.00 | 45 189.00 | 23 154.00 | 109 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 533.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 065.00 | 44 656.00 | 23 154.00 | 109 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 523.00 | 6 393.00 | 3 130.00 | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 889.00 | 180 889.00 | | 180 889.00 |
VW T.V.A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 904.00 | 162 774.00 | 3 130.00 | 165 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
ST Autres comptes | 346 978.00 | | | 346 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 599.00 | | | 502 599.00 |
YT Sous‐traitance | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 631.00 | | | 441 631.00 |