| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 496.00 | 47 869.00 | 35 627.00 | 83 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 39 261.00 | 29 716.00 | 68 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 690.00 | 88 730.00 | 85 960.00 | 174 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 886.00 | | 186 886.00 | 186 886.00 |
BZ Autres créances | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CF Disponibilités | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 908.00 | | 554 908.00 | 554 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 598.00 | 88 730.00 | 640 868.00 | 729 598.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 384.00 | | | 299 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
DL TOTAL (I) | 428 273.00 | | | 428 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 868.00 | | | 640 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 921.00 | | | 211 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 501.00 | | 30 389.00 | 225 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 758.00 | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 200.00 | 174 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 442.00 | 152 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 681.00 | | 30 233.00 | 197 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 219.00 | | 156.00 | 21 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 670.00 | 32 363.00 | 75 303.00 | 131 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 498.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 567.00 | 31 865.00 | 75 303.00 | 130 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377.00 | 5 703.00 | 674.00 | 6 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 591.00 | 241 591.00 | | 241 591.00 |
VW T.V.A. | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 595.00 | 211 921.00 | 674.00 | 212 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
ST Autres comptes | 542 249.00 | | | 542 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
YT Sous‐traitance | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 322.00 | | | 237 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 288.00 | | | 742 288.00 |