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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 713.00 | 35 451.00 | 46 262.00 | 81 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 287.00 | 46 196.00 | 62 091.00 | 108 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 218.00 | 83 247.00 | 128 971.00 | 212 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 891.00 | | 321 891.00 | 321 891.00 |
BZ Autres créances | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CF Disponibilités | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 827.00 | | 675 827.00 | 675 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 044.00 | 83 247.00 | 804 798.00 | 888 044.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 773.00 | | | 422 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
DL TOTAL (I) | 573 862.00 | | | 573 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 935.00 | | | 230 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 798.00 | | | 804 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 935.00 | | | 230 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 690.00 | | 67 028.00 | 174 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 212 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 472.00 | | 67 028.00 | 152 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 730.00 | 22 936.00 | 28 418.00 | 88 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 130.00 | 22 936.00 | 28 418.00 | 87 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 428.00 | 137 428.00 | | 137 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 321 891.00 | 321 891.00 | | 321 891.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 106.00 | 422 106.00 | | 422 106.00 |
VW T.V.A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 935.00 | 230 935.00 | | 230 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
ST Autres comptes | 713 150.00 | | | 713 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 068 803.00 | | | 1 068 803.00 |
YT Sous‐traitance | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 515.00 | | | 922 515.00 |