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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 632.00 | 26 601.00 | 23 031.00 | 49 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 113.00 | 87 430.00 | 204 683.00 | 292 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 745.00 | 114 031.00 | 377 714.00 | 491 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 402.00 | 114 031.00 | 452 371.00 | 566 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DH Report à nouveau | | -163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 40 484.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 86 355.00 | 53 321.00 | | 86 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 136.00 | 285 153.00 | | 216 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | 57 525.00 | | 56 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 55 075.00 | | 56 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 36 821.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 017.00 | 434 574.00 | | 366 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 371.00 | 487 895.00 | | 452 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 722 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 584.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -584.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 5 857.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 471.00 | 769 416.00 | | 743 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 437.00 | 728 932.00 | | 710 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | 40 484.00 | | 33 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 745.00 | | | 491 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 489.00 | 39 542.00 | | 74 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 489.00 | 39 542.00 | | 74 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 136.00 | 52 635.00 | 163 501.00 | 216 136.00 |
VI Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 017.00 | 202 516.00 | 163 501.00 | 366 017.00 |