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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 788.00 | 36 551.00 | 13 237.00 | 49 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 682.00 | 117 159.00 | 175 523.00 | 292 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 471.00 | 153 710.00 | 338 760.00 | 492 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 983.00 | 153 710.00 | 426 273.00 | 579 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 72 055.00 | 39 021.00 | | 72 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 622.00 | 33 034.00 | | -52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 33 733.00 | 86 355.00 | | 33 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 031.00 | 216 136.00 | | 227 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 56 305.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 56 047.00 | | 61 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 783.00 | 37 529.00 | | 70 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 540.00 | 366 017.00 | | 392 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 273.00 | 452 371.00 | | 426 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 571.00 | 366 017.00 | | 266 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 679.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 426.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 426.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -426.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 613.00 | 743 471.00 | | 617 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 235.00 | 710 437.00 | | 670 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 622.00 | 33 034.00 | | -52 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 745.00 | | 725.00 | 491 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 745.00 | | 725.00 | 341 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 031.00 | 39 679.00 | | 114 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 031.00 | 39 679.00 | | 114 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 296.00 | 100 327.00 | 125 969.00 | 226 296.00 |
VI Groupe et associés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 540.00 | 266 571.00 | 125 969.00 | 392 540.00 |