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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 619.00 | 46 804.00 | 7 815.00 | 54 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 699.00 | 146 992.00 | 148 706.00 | 295 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 318.00 | 193 796.00 | 306 522.00 | 500 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 631.00 | 193 796.00 | 389 834.00 | 583 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 19 433.00 | 72 055.00 | | 19 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 006.00 | -52 622.00 | | -15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 18 726.00 | 33 733.00 | | 18 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 565.00 | 227 031.00 | | 196 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 32 766.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 61 959.00 | | 72 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 138.00 | 70 783.00 | | 101 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 108.00 | 392 540.00 | | 371 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 834.00 | 426 273.00 | | 389 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 519.00 | 266 571.00 | | 301 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 473.00 | 735.00 | | 29 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 690.00 | | 679 690.00 | 679 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 690.00 | | 679 690.00 | 679 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 131.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 131.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -131.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 123.00 | 617 613.00 | | 721 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 130.00 | 670 235.00 | | 736 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 006.00 | -52 622.00 | | -15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 471.00 | | 7 847.00 | 492 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 471.00 | | 7 847.00 | 342 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 710.00 | 40 086.00 | | 153 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 710.00 | 40 086.00 | | 153 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 092.00 | 97 503.00 | 69 589.00 | 167 092.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 108.00 | 301 519.00 | 69 589.00 | 371 108.00 |