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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 231.00 | 7 193.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 282.00 | 231.00 | 630 051.00 | 630 282.00 |
CF Disponibilités | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 986.00 | 231.00 | 1 140 755.00 | 1 140 986.00 |
CU Autres participations | 622 858.00 | | 622 858.00 | 622 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 352 846.00 | | | 352 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 036.00 | | | 1 139 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 755.00 | | | 1 140 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 900.00 | | 22 382.00 | 607 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 900.00 | | 14 958.00 | 607 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |