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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 1 716.00 | 5 708.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 076.00 | 1 716.00 | 664 360.00 | 666 076.00 |
BZ Autres créances | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CF Disponibilités | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 408.00 | | 610 408.00 | 610 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 484.00 | 1 716.00 | 1 274 769.00 | 1 276 484.00 |
CU Autres participations | 658 652.00 | | 658 652.00 | 658 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 036.00 | | | 489 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 096.00 | | | 234 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 132.00 | | | 1 273 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 769.00 | | | 1 274 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 096.00 | | | 234 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 282.00 | | 35 794.00 | 630 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 858.00 | | 35 794.00 | 622 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 1 485.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 1 485.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |