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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 3 200.00 | 4 224.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 034.00 | 3 200.00 | 618 834.00 | 622 034.00 |
BZ Autres créances | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
CF Disponibilités | 553 341.00 | | 553 341.00 | 553 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 540.00 | | 740 540.00 | 740 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 574.00 | 3 200.00 | 1 359 374.00 | 1 362 574.00 |
CU Autres participations | 614 610.00 | | 614 610.00 | 614 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 623 132.00 | | | 623 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 543.00 | | | 1 357 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 374.00 | | | 1 359 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 076.00 | | 5 700.00 | 666 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 742.00 | 614 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 742.00 | 622 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 652.00 | | 5 700.00 | 658 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 1 485.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 485.00 | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |