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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 121.00 | 48 613.00 | 222 508.00 | 271 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 914.00 | 31 063.00 | 149 851.00 | 180 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 601.00 | 79 676.00 | 376 925.00 | 456 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BZ Autres créances | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 977.00 | | 351 977.00 | 351 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 578.00 | 79 676.00 | 728 902.00 | 808 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 052.00 | | | -115 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | -115 052.00 | | 14 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 571.00 | 99 966.00 | | 95 571.00 |
DL TOTAL (I) | 35 184.00 | 24 914.00 | | 35 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 354.00 | 333 362.00 | | 319 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 776.00 | 109 311.00 | | 147 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 520.00 | 64 870.00 | | 160 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 16 915.00 | | 20 599.00 |
EA Autres dettes | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 718.00 | 524 458.00 | | 693 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 902.00 | 549 372.00 | | 728 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 958.00 | 524 458.00 | | 420 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | 10 701.00 | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 005.00 | | 37 187.00 | 450 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 591.00 | 456 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 591.00 | 452 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 005.00 | | 32 621.00 | 450 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 060.00 | 41 112.00 | 4 496.00 | 43 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 41 112.00 | 4 496.00 | 43 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 008.00 | 43 252.00 | 181 707.00 | 296 008.00 |
VI Groupe et associés | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 050.00 | 269 050.00 | | 269 050.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 714.00 | 420 958.00 | 181 707.00 | 673 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 778.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 934.00 | 9 973.00 | | 7 934.00 |
ST Autres comptes | 141 629.00 | 117 533.00 | | 141 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 407.00 | 49 296.00 | | 40 407.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 580.00 | 646.00 | | 8 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 113.00 | 707.00 | | 3 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | 5 245.00 | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | 6 023.00 | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 371.00 | 178 154.00 | | 202 371.00 |