| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 329.00 | 112 965.00 | 268 364.00 | 381 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 028.00 | 66 566.00 | 181 463.00 | 248 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 723.00 | 179 531.00 | 490 193.00 | 669 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 231.00 | | 389 231.00 | 389 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 954.00 | 179 531.00 | 879 423.00 | 1 058 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 197.00 | -100 387.00 | | -72 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | 28 190.00 | | 15 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 814.00 | 88 220.00 | | 58 814.00 |
DL TOTAL (I) | 42 249.00 | 56 023.00 | | 42 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 023.00 | 338 772.00 | | 292 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 214.00 | 154 064.00 | | 156 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 176 873.00 | | 276 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 302.00 | 23 255.00 | | 43 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 069.00 | 89 269.00 | | 69 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 175.00 | 782 233.00 | | 837 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 423.00 | 838 255.00 | | 879 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 396.00 | 551 890.00 | | 653 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 498.00 | | 52 287.00 | 629 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 669 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 061.00 | 665 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 932.00 | | 52 287.00 | 624 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 933.00 | 56 199.00 | 2 601.00 | 125 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 933.00 | 56 199.00 | 2 601.00 | 125 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 164.00 | 106 385.00 | 179 338.00 | 290 164.00 |
VI Groupe et associés | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 175.00 | 653 396.00 | 179 338.00 | 837 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 993.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 150.00 | 16 256.00 | | 15 150.00 |
ST Autres comptes | 200 801.00 | 175 317.00 | | 200 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 001.00 | 40 701.00 | | 30 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388.00 | 734.00 | | 1 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 140.00 | 41 542.00 | | 39 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 742.00 | 12 692.00 | | 32 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 132.00 | 5 013.00 | | 5 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 181.00 | 6 006.00 | | 8 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 538.00 | 36 873.00 | | 62 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 863.00 | 66 516.00 | | 96 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 221.00 | 287 242.00 | | 319 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |