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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 078.00 | 78 158.00 | 288 920.00 | 367 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 854.00 | 47 775.00 | 195 079.00 | 242 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 498.00 | 125 933.00 | 503 565.00 | 629 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
BZ Autres créances | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CF Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 690.00 | | 334 690.00 | 334 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 188.00 | 125 933.00 | 838 255.00 | 964 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 387.00 | -115 052.00 | | -100 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 190.00 | 14 665.00 | | 28 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 220.00 | 95 571.00 | | 88 220.00 |
DL TOTAL (I) | 56 023.00 | 35 184.00 | | 56 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 772.00 | 319 354.00 | | 338 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 064.00 | 147 776.00 | | 154 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 160 520.00 | | 176 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | 20 599.00 | | 23 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
EA Autres dettes | | 45 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 233.00 | 693 718.00 | | 782 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 255.00 | 728 902.00 | | 838 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 890.00 | 420 958.00 | | 551 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 601.00 | | 172 896.00 | 456 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 035.00 | | 172 896.00 | 452 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 676.00 | 46 257.00 | | 79 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 676.00 | 46 257.00 | | 79 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 746.00 | 41 483.00 | 180 263.00 | 221 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 027.00 | 66 947.00 | 50 080.00 | 117 027.00 |
VI Groupe et associés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 233.00 | 551 890.00 | 230 343.00 | 782 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 534.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | 7 934.00 | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 175 317.00 | 141 629.00 | | 175 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 701.00 | 40 407.00 | | 40 701.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | 707.00 | | 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 542.00 | 8 580.00 | | 41 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 692.00 | 3 113.00 | | 12 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 013.00 | 5 056.00 | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | 5 590.00 | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 006.00 | 5 590.00 | | 6 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 516.00 | 51 931.00 | | 66 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 242.00 | 202 371.00 | | 287 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |