| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BT Marchandises | 717 209.00 | | 717 209.00 | 717 209.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 187 126.00 | | 187 126.00 | 187 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 836.00 | | 915 836.00 | 915 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 544.00 | | 951 544.00 | 951 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 273.00 | 58 735.00 | | 194 273.00 |
DL TOTAL (I) | 303 008.00 | 108 735.00 | | 303 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 585.00 | 609 256.00 | | 570 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 2 033.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 447.00 | 15 876.00 | | 63 447.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 10 104.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 536.00 | 637 269.00 | | 648 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 544.00 | 746 005.00 | | 951 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 536.00 | 637 269.00 | | 648 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 585.00 | | | 570 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 216 708.00 | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 000.00 | 35 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | 35 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 216 708.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 585.00 | 570 585.00 | | 570 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 536.00 | 648 536.00 | | 648 536.00 |