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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 10 543.00 | 26 816.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 389.00 | 10 543.00 | 133 846.00 | 144 389.00 |
BT Marchandises | 1 657 075.00 | | 1 657 075.00 | 1 657 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CF Disponibilités | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 579.00 | | 2 090 579.00 | 2 090 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 968.00 | 10 543.00 | 2 224 425.00 | 2 234 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 835.00 | 248 008.00 | | 328 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 544.00 | 80 827.00 | | 37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 421 379.00 | 383 835.00 | | 421 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 132.00 | 1 053 035.00 | | 1 704 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 673.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 4 810.00 | | 23 486.00 |
EA Autres dettes | 73 575.00 | 9 239.00 | | 73 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 046.00 | 1 068 758.00 | | 1 803 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 425.00 | 1 452 593.00 | | 2 224 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 046.00 | 1 068 758.00 | | 1 803 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 708.00 | | 107 681.00 | 46 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 144 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 77 181.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | 30 500.00 | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 7 243.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 7 243.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704 105.00 | 1 704 105.00 | | 1 704 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 103.00 | | | 689 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 046.00 | 1 803 046.00 | | 1 803 046.00 |