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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 3 300.00 | 32 700.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 708.00 | 3 300.00 | 43 408.00 | 46 708.00 |
BT Marchandises | 1 159 027.00 | | 1 159 027.00 | 1 159 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CF Disponibilités | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 185.00 | | 1 409 185.00 | 1 409 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 893.00 | 3 300.00 | 1 452 593.00 | 1 455 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 53 735.00 | | |
DG Autres réserves | 248 008.00 | | | 248 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 827.00 | 194 273.00 | | 80 827.00 |
DL TOTAL (I) | 383 835.00 | 303 008.00 | | 383 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 035.00 | 570 585.00 | | 1 053 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 8 972.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 63 447.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 5 532.00 | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 758.00 | 648 536.00 | | 1 068 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 593.00 | 951 544.00 | | 1 452 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 035.00 | | | 1 053 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 708.00 | | 277 000.00 | 35 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 000.00 | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 46 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 708.00 | | 241 000.00 | 35 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 002.00 | 1 053 002.00 | | 1 053 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 450.00 | | | 482 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 758.00 | 1 068 758.00 | | 1 068 758.00 |