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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 132.00 | 878.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 269.00 | 4 679.00 | 47 590.00 | 52 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 964.00 | 4 811.00 | 710 153.00 | 714 964.00 |
BT Marchandises | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 698.00 | 4 811.00 | 800 887.00 | 805 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 680.00 | 317 680.00 | | 317 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 15 869.00 | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 364 447.00 | 333 549.00 | | 364 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 073.00 | 319 484.00 | | 309 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 388.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 147.00 | 97 718.00 | | 68 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 956.00 | 14 612.00 | | 38 956.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 441.00 | 432 202.00 | | 436 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 887.00 | 765 752.00 | | 800 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 724.00 | 205 736.00 | | 235 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 165.00 | 30 472.00 | | 35 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 392.00 | | 42 350.00 | 675 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 714 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 53 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | 40 850.00 | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 3 584.00 | 2 764.00 | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 584.00 | 2 764.00 | 3 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 818.00 | 73 102.00 | 200 716.00 | 273 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 441.00 | 235 725.00 | 200 716.00 | 436 441.00 |